Екатерина Косарева$690 млн в фонд ACE. AllianzGI объединяет частный и государственный капитал для борьбы с изменением климата. Читайте подробности запуска
Allianz Global Investors (AllianzGI) объявила о первом закрытии стратегии Allianz Credit Emerging Markets (ACE). Компания привлекла обязательства на $690 млн для нового фонда.
Цель фонда — мобилизовать крупные частные инвестиции. Они должны поддержать цели Парижского соглашения и ускорить достижение Целей устойчивого развития ООН (ЦУР).
Компания заявила: на финальном закрытии стратегии планируется достичь объёма в $1 млрд.
Как работает новая стратегия
Стратегия использует структуру смешанного финансирования. Она объединяет государственный или благотворительный капитал с частным финансированием через общую инвестиционную структуру.
Это позволяет инвесторам вкладывать средства в проекты с высоким уровнем воспринимаемого риска. Например, в новые технологии, связанные с смягчением последствий изменения климата.
В рамках смешанной структуры учреждения по финансированию развития (DFI) и многосторонние банки развития (MDB) предоставят младший капитал. Он обеспечит защиту от первых потерь, ограничит волатильность и повысит доходность. Это позволит институциональным и профессиональным инвесторам занять старшую позицию.
Комментарии руководителей
Лудовик Субран, главный инвестиционный директор Allianz, заявил:
«Первое закрытие ACE — важный этап. Мы используем наш многолетний опыт в смешанных финансовых инвестициях, чтобы направить значительный частный капитал на решение самых острых проблем устойчивого развития в мире.
Развивающиеся рынки обладают огромным потенциалом как для прогресса в области климата, так и для создания долгосрочной ценности. Эта стратегия показывает, как продуманная структура может раскрыть этот потенциал в больших масштабах».
Эдуар Жозан, глава направления частных рынков в AllianzGI, сказал:
«Борьба с изменением климата не может быть сосредоточена только на инвестициях в развитые рынки. Запуск ACE — смелый шаг вперёд. Мы мобилизуем институциональный капитал для развивающихся рынков, чтобы решить глобальные задачи развития, включая климатические.
Эта стратегия — отличный пример силы сотрудничества между государственным и частным секторами. Она демонстрирует значительный потенциал для дальнейшего масштабирования инвестиций».
Направления инвестиций
Согласно AllianzGI, новая стратегия предусматривает инвестиции в диверсифицированный пул инструментов частного долга в низкоуглеродных секторах.
Приоритетные направления:
- чистая энергетика;
- «умное» сельское хозяйство;
- устойчивая инфраструктура;
- финансовые учреждения;
- отдельные виды производственной деятельности.
Фонд сосредоточится на развивающихся рынках по всему миру:
- Африка;
- Латинская Америка и Карибский бассейн;
- Азиатско‑Тихоокеанский регион.
Участники фонда
На первом закрытии среди институциональных инвесторов‑якорей — Allianz и швейцарский пенсионный фонд GastroSocial Pensionskasse.
Среди DFI и MDB в младшем транше:
- Global Affairs;
- British International Investment (BII);
- Inter‑American Development Bank Invest (IDB Invest).
